Wall Street cae por renovada tensión arancelaria y el dólar muestra movimientos mixtos en América Latina

Los mercados estadounidenses iniciaron la semana con un tono marcadamente negativo. El lunes, el Dow Jones Industrial Average (DJIA) registró una fuerte caída de aproximadamente 700 puntos, equivalente a un retroceso del 1.45%, reflejando un claro deterioro del apetito por riesgo ante un nuevo foco de tensión comercial.

El retroceso no fue aislado. El S&P 500 cedió un 0.6%, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0.7%, en un contexto donde los inversionistas comenzaron a reducir exposición en activos más sensibles al crecimiento, priorizando posiciones defensivas.

Lejos de aportar claridad, el nuevo anuncio incrementó la incertidumbre global. Algunos socios comerciales de Estados Unidos señalaron que podrían revisar acuerdos previamente alcanzados bajo el marco arancelario ahora invalidado, añadiendo volatilidad a los mercados financieros.

El arancel del 15% tiene un límite de 150 días bajo la Sección 122, por lo que el Congreso deberá intervenir si se busca extender su vigencia. Paralelamente, la administración ha adelantado investigaciones bajo la Sección 301 para diseñar una estructura arancelaria de carácter más permanente.

Impacto en el dólar y monedas de América Latina

En este contexto de mayor aversión al riesgo, el comportamiento del dólar frente a las monedas latinoamericanas fue mixto, reflejando diferencias en flujos locales, exposición comercial y dinámica interna de cada economía.

El real brasileño y el peso colombiano mostraron una ligera apreciación frente al dólar, mientras que el peso chileno y el peso mexicano registraron depreciaciones, siendo México el movimiento más marcado de la jornada. En el caso argentino, el tipo de cambio continúa dentro de su esquema administrado, reflejando la dinámica propia del régimen cambiario vigente.

En Perú, el dólar mostró un comportamiento lateral, con un promedio intradía en torno a 3.3580, evidenciando estabilidad relativa frente al entorno externo volátil. Esta lateralidad sugiere equilibrio entre flujos corporativos, intervención discrecional y expectativas de corto plazo.