La jornada inicia con un sesgo mixto en los mercados globales, donde la atención se concentra en el mercado de bonos estadounidenses, mientras Asia capitaliza un renovado optimismo político y los inversores se preparan para un dato clave de empleo en Estados Unidos.
Bonos del Tesoro de EE. UU.
Los Treasuries extienden sus pérdidas luego de reportes que indican que reguladores chinos solicitaron a bancos e instituciones financieras limitar nuevas compras de bonos estadounidenses y reducir exposiciones elevadas, en un esfuerzo descrito como diversificación de riesgos.
Como reacción, el rendimiento del bono a 10 años de EE. UU. subió hasta la zona de 4.25%, desde niveles cercanos a 4.22%, mientras que el tramo corto también mostró presión, con el Treasury a 2 años alrededor de 3.50%. Las autoridades chinas habrían aclarado que la medida no responde a motivos geopolíticos ni a dudas sobre la solvencia de Estados Unidos, y que no afecta las tenencias oficiales del Tesoro chino.
En este contexto, Michael Brown, estratega jefe de investigación en Pepperstone Group, señaló que este movimiento podría interpretarse como una nueva señal dentro del proceso de menor dependencia estructural de Estados Unidos, en un entorno marcado por cuestionamientos a la independencia de la Reserva Federal y una política geopolítica más volátil.
📈 Asia impulsa el apetito por riesgo
Las bolsas asiáticas operan con fuertes ganancias. El Nikkei 225 se dispara más de 4% y marca un nuevo máximo histórico, impulsado por la victoria electoral contundente de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi.
Resultados clave en Asia:
- Nikkei 225: +4.0% aprox.
- Shanghai Composite: +1.4%
- Hang Seng: +1.8%
En China y Hong Kong, los mercados también avanzan con fuerza, apoyados por el mayor apetito por riesgo regional y un mejor tono político y financiero en Asia.
🌍 Europa y materias primas
En Europa, los futuros anticipan una apertura moderadamente positiva. El DAX alemán y el Euro Stoxx 50 avanzan en torno a 0.3%, mientras que el rendimiento del bund alemán a 10 años repunta levemente hasta 2.86%, en línea con el movimiento global de tasas.
En materias primas, el oro sube cerca de 1%, reforzando su rol defensivo frente a la incertidumbre macro, mientras que el petróleo Brent retrocede hacia los 67 dólares por barril, reflejando cautela sobre la demanda global.
🇺🇸 EE. UU.: empleo en el centro de la escena
El principal evento de la semana será la publicación, el miércoles y con retraso, del informe de empleo no agrícola de enero. El consenso espera que la tasa de desempleo se mantenga en 4.4%, con una creación de empleo moderada.
No obstante, los últimos indicadores adelantados del mercado laboral han mostrado señales de debilitamiento, por lo que el dato será clave para despejar dudas sobre la solidez del empleo y las próximas decisiones de la Reserva Federal.
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